山哥我又回来了，这次除了头牌山沟沟轻松稳赢A，累计收益:76.91%，创建日期2014.11.14特点是安心稳健，完胜对标指数，低回撤，可容纳资金体量大还带来了两支拳头组合：山沟沟医疗健康ZH131591 累计收益68.56%: 创建日期 2015.1.8山沟沟医药互联网ZH102013 累计净值44.25%: 创建日期 2015.1.5特别注意一下新带来的主题组合，这是十倍股的温床，我会详细讲解组合玩法。其它的组合和实盘，当然也都业绩不错，但是篇幅有限，这次就讲讲这三支目标做到5元以上的重点组合。------------------------------------------------- 华丽丽的分割线---------------------------------------山沟沟轻松稳赢A ZH002252完美的达成组合目标 --- “价值选股不投机，时刻满仓不择时；市场波动不理会；季度调仓；实业心态；坚持10-15个个股的组合投资，分散风险，提高收益；业绩目标1：稳定超越沪深300，低回撤；业绩目标2：年化收益不低于10%，低回撤；”这个组合是一个半主动的组合。被动的持有10-15支大票，在运作期内满仓持有，任凭大盘涨跌，安心赚我的超额收益。主动的一面体现在通过标的选择的优化，每个季度进行标的个股更新和个股仓位的初始化调整。最终的成果就是以少胜多，分散了风险，确保了收益。体现的结果是安心稳健，完胜对标指数，低回撤，可容纳资金体量大。可以说，由于大部分公募组合跑不过指数， 我这个组合可以完爆很多公募基金组合。和对标沪深300的对比图如下： 个股的选择平时球友已经讨论的很多了，都是大白马。一路一带的中国交建(SH601800) ，中国铁建(SH601186) ，中国建筑(SH601668) $祁连山(SH600720)$ ，金融类的兴业银行，浦发银行，交通银行，中国平安，雅戈尔，公用高速类的深高速，粤电力，建投能源，长源电力，其它还有华域汽车和冠农股份。平时我也不大吹，都是好票。虽然中国铁建和华域汽车已经停牌，但是我会在二季度持续持有这两个品种。由于上个调仓日开放时中国北车还在停牌中不能买入，因此没有放中国北车，略有可惜。这两天是备战二季度的换仓日，有兴趣关注Q2组合品种的可以持续关注。过去华尔街的10倍股中，多数是来自于消费品和医药行业。同样，在中国过去的十倍股，也大部分是靠嘴的。当然这嘴不是用来吹牛皮的，是实实在在的刚需。为什么这么说，山哥认为，“人生在世，吃穿二字”，这个思想也实在太浅薄了。二个字怎么能够概况呢？人生在世，无非十个字–吃喝拉撒干，生老病死埋。 这才是马塞洛需求理论的最底层，互联网思维中的强刚需。这种需求强烈到亘古不变，造就产生十倍股的大温床。 作为一个消费品和医药行业中的精英分子，山哥我很明确的表态：虽然医药股中已经产生了很多十倍股，但是还将产生更多的十倍股。 山哥的这两个组合，就是十倍股的温床，按我的目标，希望这一波做下来能超过5元的净值。让我们一起见证奇迹。医药股分支太多，比如基因的，检测的，流通的，国改的，就算只看医药股也有好几百，但是要走的强，还是要做拿手的。山哥拿手也坚定看好的就是一个医，一个药。所以这两个组合的配合也会是一个以医为主（山沟沟医疗健康），一个以药为主（山沟沟医药互联网）。山沟沟医疗健康 表现 看净值就知道后来清仓控制回撤了。山沟沟医药互联网 表现 由于一季度拉升较快，浮盈较多，目前我这两个组合近期都以空仓或者轻仓等待回调释放风险后再建仓。这也是我和前一个组合思路不一致的地方。目标池可以先透露一部分已经做过的： $天兴仪表(SZ000710)$ ， $新海股份(SZ002120)$ ， $和佳股份(SZ300273)$ ， $运盛实业(SH600767)$ ，莱美药业，澳洋科技，一心堂，太安堂。但是肯定没有知名的$朗玛信息。其它还有一直关注的嘉事堂，天坛生物，宜华健康，白云山，上海医药，乐普医疗，信立泰，福瑞股份，汤臣倍健，北大医药。虽然过去已经跑出了恒瑞医药，云南白药，片仔癀等十倍股。但是在医药行业新的改革推动下，更多的好医药股还在孕育。真是太多太多，简直来不及看。在医药股的标的选择思路方面，我对于传统的化学药，中成药，并不感冒。重点是关注转型。 由于医药股品种太多，如果你感觉有潜力的医药股，也可以点票推荐给我研究。说说对二季度的整体推荐思路，一句话表达就是“且行且珍惜”。由于近半年拉升骄猛，回调很正常，但是热钱不断汹涌澎湃而来，弄得调整也有些为难。个人认为二季度不做，出去旅游放松三个月也不错，说不定就能以0收益战胜95%的人，如果一定要看，医药股之外，个人是推收益于油价底部和估值双击的$ 海油工程(SH600583)$ $ 中海油服(SH601808)$ 。此外新能源也值得关注，比如 $ 东源电器(SZ002074)$ 和 $ 科士达(SZ002518)$ 。不过散户投资者个人精力分散不利于发挥，不如就集中看这3个黄金组合，按组合的投资风格坚定执行。组合业绩水平已经做出来了，可不是靠嘴吹的哦。可惜还是有人说实盘会和组合玩的不一样。晒交割单也嫌老套，更何况有传说淘宝修改交割单工具随便买。最好还是玩玩私募工场，但是经验不够，如果有经验的达人和对医药行业有兴趣的投资者可以私信指导我一下。以我的专业经验告知你，这是一个会不断产出10倍股的行业。以实业投资的心态，找对风口，认准人，一定有收获。最后特别 @一下雪球上经常分享给予营养的达人，@梁宏@海鸥一期@唐朝这个组合功能开发的很棒，雪球团队加油@今日话题@阿组@不明真相的群众本话题在雪球有3条讨论，点击查看。雪球是一个投资者的社交网络，聪明的投资者都在这里。